Informe del fondo de inversión
MIRAE ASSET ESG ASIA GREAT CONSUMER EQUITY FUND A EUR HEDGED CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI CONSUMORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202620,83%
- Ranking14/265
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que se espera que se beneficien del crecimiento de las actividades de consumo en la región de Asia (excepto Japón), o empresas que cotizan o realizan una parte significativa de sus operaciones en esta región.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 10,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.884,56
Fecha: 26/08/2026
1 día: 1,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CONSUMO | |||||
| Fondo | 20,83% | 4,57% | 3,14% | -8,20% | -29,25% |
| Categoría | 2,35% | 0,95% | 15,60% | 17,23% | -27,07% |
| Ranking | 14/265 | 67/263 | 228/260 | 238/254 | 180/238 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CONSUMO | |||||
| Fondo | 2,08% | -9,48% | 21,10% | 34,20% | -23,75% |
| Categoría | 2,34% | 1,31% | 1,61% | 26,31% | 1,59% |
| Ranking | 125/267 | 241/267 | 8/265 | 65/239 | 196/217 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,23%
Ranking: 8/265
Quintil: 1
Volatilidad: 44,24%
Ranking: 1/265
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1381420600
Fecha de constitución: 15/01/2016
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
