Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI WORLD EQUITY GX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202421,30%
  • Ranking659/2423
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 215,319000 EUR

Patrimonio (miles de euros):93.264,92

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo21,30%15,10%-13,58%32,31%2,61%
Categoría21,56%16,77%-12,90%27,52%7,65%
Ranking659/24231068/2356805/2206301/19911196/1787
Quintil23214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,01%7,43%27,10%21,30%67,33%
Categoría2,49%7,53%27,58%23,14%74,30%
Ranking831/2496739/2487687/2410601/2184587/1737
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,03%

Ranking: 938/2411

Quintil: 2

Volatilidad: 8,46%

Ranking: 1526/2411

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1386166653

Fecha de constitución: 31/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR