Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI WORLD EQUITY GX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,82%
  • Ranking1633/2696
  • Fecha30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 216,196000 EUR

Patrimonio (miles de euros):87.754,81

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,82%22,81%15,10%-13,58%32,31%
Categoría1,15%21,35%16,61%-13,43%27,42%
Ranking1633/2696646/25811164/2499813/2349314/2141
Quintil42321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,27%10,80%6,66%27,98%80,87%
Categoría3,66%9,92%8,02%33,02%79,33%
Ranking886/27491050/27331126/2641887/2439432/2028
Quintil22322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 1113/2651

Quintil: 3

Volatilidad: 14,40%

Ranking: 1147/2651

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1386166653

Fecha de constitución: 31/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR