Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO EQUITY GX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202611,26%
- Ranking204/474
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en valores de renta variable admitidos a cotización en cualquier estado miembro participante de la zona euro (que tengan la consideración de Mercados regulados). El enfoque de gestión dinámica dará prioridad a superar a largo plazo al índice de referencia del Subfondo frente a la gestión de la desviación respecto al índice de referencia. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en renta variable de la zona euro.
Referencia:Euro Stoxx Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 176,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.854,45
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 11,26% | 21,80% | 4,48% | 16,76% | -12,56% |
| Categoría | 10,94% | 20,30% | 9,22% | 18,71% | -11,64% |
| Ranking | 204/474 | 123/470 | 351/464 | 251/451 | 193/439 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 4,15% | 6,68% | 18,04% | 50,07% | 51,17% |
| Categoría | 3,90% | 7,65% | 17,66% | 55,59% | 61,88% |
| Ranking | 148/476 | 331/476 | 203/469 | 214/446 | 235/437 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,73%
Ranking: 205/473
Quintil: 3
Volatilidad: 13,71%
Ranking: 205/473
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1386166810
Fecha de constitución: 28/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
