Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) K USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20249,15%
- Ranking556/2807
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener la máxima rentabilidad posible. Con esta finalidad, el Subfondo invierte en títulos de renta fija de primera calidad de emisores de países desarrollados. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en títulos de renta fija de primera calidad y otros valores de renta fija de todo tipo, emitidos o garantizados por emisores de países desarrollados. El Subfondo puede invertir en títulos de renta fija a interés fijo y variable, emitidos por Estados, empresas y organismos internacionales.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 112,015245 EUR
Patrimonio (miles de euros):665.038,53
Fecha: 25/11/2024
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,15% | 2,71% | -4,16% | 7,12% | -2,40% |
| Categoría | 2,74% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | 556/2807 | 1624/2702 | 519/2569 | 485/2315 | 1383/2042 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,25% | 5,62% | 11,90% | 7,15% | 10,49% |
| Categoría | 1,08% | 1,25% | 6,90% | -4,27% | -4,62% |
| Ranking | 530/2864 | 588/2835 | 602/2802 | 506/2518 | 451/2004 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 1250/2787
Quintil: 3
Volatilidad: 3,81%
Ranking: 2337/2787
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1394336538
Fecha de constitución: 18/04/2016
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
