Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE KH CHF

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,05%
  • Ranking1050/2256
  • Fecha27/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr el mayor rendimiento posible. Con este fin, el Subfondo invierte en títulos de deuda de emisores seleccionados de países emergentes denominados en monedas fuertes. El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda de primera clase y otros activos que devengan intereses de todo tipo, emitidos o garantizados por emisores con sede social o la mayoría de sus operaciones de negocio en los países emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 111,549769 EUR

Patrimonio (miles de euros):105.997,58

Fecha: 27/03/2025

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,05%0,63%9,76%-9,39%3,96%
Categoría-0,42%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking1050/22561661/2213504/2164672/2097504/1987
Quintil34222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,59%-0,14%4,94%9,96%20,48%
Categoría-2,44%-0,13%4,35%5,57%10,30%
Ranking797/22561147/2256867/2178767/2111491/1866
Quintil23222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 1436/2178

Quintil: 4

Volatilidad: 5,79%

Ranking: 686/2178

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1394336884

Fecha de constitución: 18/04/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 CHF