Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 2D-EUR HEDGED
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20251,65%
- Ranking26/140
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el índice IBOXX $ Treasuries. El Índice de referencia refleja el desempeño de la deuda negociable (bonos) denominada en dólares estadounidenses emitida por el gobierno de los Estados Unidos, que tiene un tiempo mínimo de vencimiento restante al momento de la emisión de 18 meses y un plazo de vencimiento restante de al menos un año en un día de rebalanceo.
Referencia:IBOXX $ Treasuries
Última valoración
Valor liquidativo: 92,840300 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.149.605,75
Fecha: 02/04/2025
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 1,65% | -4,61% | -0,41% | -16,64% | -6,49% |
| Categoría | -2,07% | 5,10% | -2,13% | -0,35% | 13,69% |
| Ranking | 26/140 | 132/140 | 84/138 | 109/127 | 122/124 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 0,24% | 1,64% | 0,44% | -13,89% | -27,36% |
| Categoría | -3,17% | -2,68% | 1,48% | 0,09% | 2,69% |
| Ranking | 18/140 | 25/140 | 117/140 | 116/128 | 109/117 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 124/140
Quintil: 5
Volatilidad: 5,23%
Ranking: 129/140
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1399300455
Fecha de constitución: 30/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,01%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,09%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
