Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - SERENITY AX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,19%
- Ranking33/395
- Fecha22/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar el rendimiento absoluto a medio plazo, mediante una asignación activa de activos a deuda, materias primas, efectivo, equivalentes de efectivo e instrumentos del mercado monetario, sin restricciones geográficas, con un nivel conservador de riesgo total. La exposición a los mercados de renta variable no puede superar el 30% de los activos netos del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 125,555000 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.235,78
Fecha: 22/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,19% | 6,39% | 6,01% | 5,88% | -5,75% |
| Categoría | 1,75% | 3,37% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 33/395 | 52/401 | 157/398 | 181/385 | 51/369 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,78% | 1,01% | 14,63% | 23,53% | 19,36% |
| Categoría | 0,93% | -0,15% | 5,02% | 15,34% | 7,57% |
| Ranking | 28/396 | 56/395 | 4/391 | 49/373 | 35/337 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 7/410
Quintil: 1
Volatilidad: 7,67%
Ranking: 14/406
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1401874703
Fecha de constitución: 22/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
