Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - SERENITY AX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,82%
- Ranking40/417
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar el rendimiento absoluto a medio plazo, mediante una asignación activa de activos a deuda, materias primas, efectivo, equivalentes de efectivo e instrumentos del mercado monetario, sin restricciones geográficas, con un nivel conservador de riesgo total. La exposición a los mercados de renta variable no puede superar el 30% de los activos netos del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 126,315000 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.406,85
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,82% | 6,39% | 6,01% | 5,88% | -5,75% |
| Categoría | 1,03% | 3,39% | 4,39% | 6,34% | -9,39% |
| Ranking | 40/417 | 55/412 | 159/407 | 177/394 | 56/372 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,43% | -0,13% | 6,95% | 26,46% | 19,23% |
| Categoría | -0,86% | -1,02% | 1,48% | 14,84% | 5,76% |
| Ranking | 327/428 | 120/428 | 25/414 | 28/393 | 25/363 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 23/421
Quintil: 1
Volatilidad: 8,36%
Ranking: 14/421
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1401874703
Fecha de constitución: 22/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
