Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - SERENITY AX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20265,57%
- Ranking28/386
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende maximizar el rendimiento absoluto a medio plazo, mediante una asignación activa de activos a deuda, materias primas, efectivo, equivalentes de efectivo e instrumentos del mercado monetario, sin restricciones geográficas, con un nivel conservador de riesgo total. La exposición a los mercados de renta variable no puede superar el 30% de los activos netos del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 127,212000 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.608,55
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,57% | 6,39% | 6,01% | 5,88% | -5,75% |
| Categoría | 2,24% | 3,38% | 4,41% | 6,51% | -9,61% |
| Ranking | 28/386 | 51/390 | 154/387 | 171/374 | 51/360 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,81% | 4,80% | 12,41% | 25,22% | 19,87% |
| Categoría | 0,89% | 1,99% | 4,76% | 16,00% | 6,97% |
| Ranking | 29/386 | 16/387 | 6/382 | 39/364 | 22/331 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 8/402
Quintil: 1
Volatilidad: 7,83%
Ranking: 13/400
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1401874703
Fecha de constitución: 22/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
