Informe del fondo de inversión
FRANKLIN NEXTSTEP MODERATE W (MDIS) EUR-H1
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20247,54%
- Ranking304/674
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr el nivel más elevado de rentabilidad total a largo plazo. Rentabilidad total incluye crecimiento del capital y generación de ingresos. El Fondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo su patrimonio neto principalmente en participaciones de OICVM y de otros OIC de capital fijo y variable, gestionados por entidades de Franklin Templeton Investments y otros gestores de activos proporcionando exposición a valores de renta variable de cualquier capitalización bursátil, así como títulos de deuda de interés fijo o variable de emisores de todo el mundo, incluso de mercados emergentes. El Fondo invierte sin restricciones de capitalización bursátil a nivel regional, nacional, sectorial o de mercado para la inversión de sus Fondos subyacentes. El Fondo intentará mantener, por norma general, una exposición de asignación de activos de entre un 45% y un 65% para acciones y valores relacionados con las acciones a nivel mundial.
Referencia:60% MSCI ACWI, 40% Bloomberg Multiverse (cubierto en USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,54% | 11,25% | -19,80% | 8,37% | 8,74% |
| Categoría | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% | 0,51% |
| Ranking | 304/674 | 36/664 | 623/629 | 276/584 | 38/497 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,95% | 0,48% | 12,66% | -4,27% | 15,67% |
| Categoría | 0,43% | 2,78% | 11,03% | -0,69% | 8,70% |
| Ranking | 595/680 | 563/678 | 230/673 | 472/609 | 203/473 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 48/673
Quintil: 1
Volatilidad: 8,37%
Ranking: 21/673
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1402199670
Fecha de constitución: 16/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
