Informe del fondo de inversión
INCOMETRIC FUND - GLOBAL ARROW A EUR
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20262,51%
- Ranking1621/2025
- Fecha14/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es invertir principalmente en renta variable e ingresos fijos principalmente invirtiendo a través de OICVM u OIC con un enfoque de inversión oportunista. La selección de inversión se basa en criterios cuantitativos como el rendimiento y sus indicadores de riesgo, así como los cualitativos, como la constancia del Gestor de inversiones. Dependiendo de las condiciones del mercado, las inversiones pueden enfocarse en una clase de activo y/o en un área geográfica y/o un sector de actividad económica y/o una sola divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 133,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.480,63
Fecha: 14/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,51% | 6,25% | 2,52% | 12,48% | -13,90% |
| Categoría | 4,68% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 1621/2025 | 756/2009 | 1602/1911 | 193/1860 | 1132/1768 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,08% | 5,98% | 10,35% | 16,74% | 11,65% |
| Categoría | 0,23% | 3,19% | 10,22% | 24,09% | 12,66% |
| Ranking | 38/2038 | 463/2040 | 1099/2015 | 1302/1849 | 1012/1644 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 1278/2065
Quintil: 4
Volatilidad: 11,55%
Ranking: 360/2064
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1404337138
Fecha de constitución: 26/06/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 8,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
