Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP C ACC SEK (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-1,09%
  • Ranking29/1177
  • Fecha31/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 239,796590 EUR

Patrimonio (miles de euros):130,97

Fecha: 31/03/2025

1 día: -3,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-1,09%20,97%20,83%-24,76%25,95%
Categoría-8,05%28,44%19,79%-11,43%34,27%
Ranking29/1177799/1149425/1082927/1032773/957
Quintil14255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-3,65%-1,09%9,92%12,79%119,21%
Categoría-8,78%-8,05%5,49%26,83%126,75%
Ranking25/117829/117742/1157770/1044300/927
Quintil11142

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 50/1159

Quintil: 1

Volatilidad: 15,04%

Ranking: 698/1159

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1413919843

Fecha de constitución: 08/06/2016

Divisa: SEK

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD