Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND EUR I-A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20254,93%
- Ranking208/1172
- Fecha18/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2.249,981400 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.811,82
Fecha: 18/08/2025
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,93% | 19,29% | · | · | · |
| Categoría | -2,18% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 208/1172 | 851/1135 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,23% | 3,64% | 15,86% | · | 86,52% |
| Categoría | 1,83% | 3,39% | 8,96% | 31,87% | 97,30% |
| Ranking | 755/1189 | 608/1183 | 84/1156 | - | 407/919 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 155/1156
Quintil: 1
Volatilidad: 13,86%
Ranking: 984/1156
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1419797797
Fecha de constitución: 16/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
