Informe del fondo de inversión
UBS MSCI CANADA INDEX FUND EUR I-A ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20251,14%
- Ranking250/1166
- Fecha27/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo tiene una gestión pasiva y su objetivo es replicar la rentabilidad del MSCI Canada. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Canada Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2.168,852500 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.710,43
Fecha: 27/06/2025
1 día: -0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,14% | 19,29% | · | · | · |
| Categoría | -6,24% | 28,44% | 19,78% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 250/1166 | 850/1133 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,96% | 2,94% | 14,76% | · | 92,96% |
| Categoría | 1,07% | 0,02% | 3,32% | 41,73% | 100,23% |
| Ranking | 1076/1177 | 373/1170 | 50/1151 | - | 371/915 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 74/1152
Quintil: 1
Volatilidad: 14,12%
Ranking: 963/1152
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1419797797
Fecha de constitución: 16/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
