Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PARTNERS PORTFOLIO I (CLOSE) JPY CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20250,87%
- Ranking234/650
- Fecha27/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo ofrecer un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo mantendrá principalmente acciones o instrumentos similares relacionados con empresas japonesas. Estas empresas están radicadas en Japón u obtienen la mayoría de sus beneficios o ingresos en dicho país.
Referencia:TOPIX (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 191,247400 EUR
Patrimonio (miles de euros):75.062,69
Fecha: 27/06/2025
1 día: 1,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,87% | 16,90% | 15,34% | -21,21% | 12,53% |
| Categoría | 1,42% | 21,43% | 27,16% | -12,11% | 11,20% |
| Ranking | 234/650 | 241/636 | 318/608 | 508/591 | 160/557 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,18% | 1,29% | 10,80% | 43,60% | 38,23% |
| Categoría | 1,71% | 0,69% | 3,99% | 47,25% | 75,34% |
| Ranking | 228/653 | 172/650 | 56/637 | 201/598 | 336/573 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,21%
Ranking: 33/615
Quintil: 1
Volatilidad: 11,33%
Ranking: 242/615
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1425256077
Fecha de constitución: 01/08/2016
Divisa: JPY
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 JPY
