Informe del fondo de inversión
HSBC GIF ASIA BOND ICH EUR
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20254,21%
- Ranking27/506
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un rendimiento total a largo plazo invirtiendo en una cartera de bonos asiáticos. Los bonos serán de instituciones gubernamentales o corporativas domiciliadas en Asia o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Asia.
Referencia:Markit iBoxx USD Asia Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 9,932793 EUR
Patrimonio (miles de euros):86,63
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 4,21% | 1,38% | 3,27% | -17,71% | -3,83% |
| Categoría | -6,35% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 27/506 | 418/498 | 68/493 | 428/472 | 352/438 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 1,83% | 3,14% | 3,09% | 5,05% | -13,11% |
| Categoría | 0,51% | -2,60% | -1,72% | -6,09% | 5,96% |
| Ranking | 108/508 | 18/508 | 68/498 | 93/481 | 295/401 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 88/498
Quintil: 1
Volatilidad: 3,63%
Ranking: 426/498
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1436996174
Fecha de constitución: 23/05/2018
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,10%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
