Informe del fondo de inversión
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (ACC) EUR-H1
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,95%
- Ranking76/142
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/08/2026
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -0,95% | 4,72% | -1,71% | 1,24% | -12,82% |
| Categoría | -0,16% | -5,36% | 3,52% | -0,69% | -10,19% |
| Ranking | 76/142 | 5/130 | 109/129 | 32/114 | 69/105 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 0,48% | -0,48% | 0,60% | 5,56% | -11,26% |
| Categoría | -1,66% | -0,37% | 0,22% | -0,89% | -10,07% |
| Ranking | 21/154 | 98/154 | 60/137 | 20/116 | 54/105 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 59/136
Quintil: 3
Volatilidad: 3,54%
Ranking: 114/136
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1446800812
Fecha de constitución: 29/07/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
