Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY CHF CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202625,56%
- Ranking756/1542
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización a largo plazo del capital. La Cartera invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores mobiliarios y fondos autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas domiciliadas o que obtengan una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de los mercados emergentes. Los Valores Mobiliarios de renta variable y asimilables pueden incluir acciones ordinarias, acciones preferentes, warrants y otros derechos para adquirir valores, ADR, EDR y GDR.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 19,560580 EUR
Patrimonio (miles de euros):436,07
Fecha: 27/08/2026
1 día: -0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 25,56% | 16,37% | 15,21% | 2,25% | -25,98% |
| Categoría | 27,12% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 756/1542 | 907/1492 | 404/1412 | 938/1298 | 1039/1211 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,08% | -3,90% | 39,40% | 72,42% | 25,25% |
| Categoría | 3,75% | 0,34% | 40,13% | 77,86% | 50,03% |
| Ranking | 1035/1577 | 1463/1571 | 695/1529 | 648/1349 | 864/1163 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,88%
Ranking: 780/1530
Quintil: 3
Volatilidad: 24,25%
Ranking: 642/1530
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1463216314
Fecha de constitución: 12/08/2016
Divisa: CHF
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 CHF
