Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY CHF CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20264,78%
- Ranking274/1505
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización a largo plazo del capital. La Cartera invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores mobiliarios y fondos autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas domiciliadas o que obtengan una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de los mercados emergentes. Los Valores Mobiliarios de renta variable y asimilables pueden incluir acciones ordinarias, acciones preferentes, warrants y otros derechos para adquirir valores, ADR, EDR y GDR.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,323024 EUR
Patrimonio (miles de euros):416,40
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,78% | 16,37% | 15,21% | 2,25% | -25,98% |
| Categoría | 4,10% | 18,24% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 274/1505 | 832/1489 | 398/1476 | 1023/1409 | 1153/1327 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,54% | 9,85% | 21,31% | 37,50% | 6,02% |
| Categoría | 5,29% | 6,18% | 22,60% | 42,40% | 25,23% |
| Ranking | 575/1504 | 159/1500 | 795/1489 | 705/1401 | 886/1247 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 804/1488
Quintil: 3
Volatilidad: 14,60%
Ranking: 96/1488
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1463216314
Fecha de constitución: 12/08/2016
Divisa: CHF
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 CHF
