Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET B QDIS EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202620,54%
- Ranking49/2025
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.
Referencia:50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 71,284700 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.348,58
Fecha: 10/07/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 20,54% | 21,98% | -2,84% | 0,74% | -25,16% |
| Categoría | 4,66% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 49/2025 | 47/2011 | 1862/1913 | 1650/1862 | 1707/1770 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,28% | 12,01% | 36,48% | 43,19% | -1,78% |
| Categoría | 1,91% | 3,98% | 10,01% | 25,32% | 12,94% |
| Ranking | 1864/2038 | 96/2040 | 42/2012 | 248/1848 | 1380/1637 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,06%
Ranking: 33/2067
Quintil: 1
Volatilidad: 24,44%
Ranking: 20/2066
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1469675828
Fecha de constitución: 24/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
