Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE HEALTHCARE STRATEGY I EUR

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20248,18%
  • Ranking133/350
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos netos en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionadas y otras acciones de empresas de la industria del cuidado de la salud o empresas cuya actividad principal es la inversión en mantenimiento de dichas empresas o financiación de este tipo de empresas, con la sede de la mayor parte de sus actividades económicas en países reconocidos.

Referencia:MSCI World Healthcare Index

Última valoración

Valor liquidativo: 251,650000 EUR

Patrimonio (miles de euros):381.673,56

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,54%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo8,18%-8,02%-3,88%14,44%17,38%
Categoría12,26%-0,80%-9,25%17,34%21,22%
Ranking133/350285/33789/322181/28175/229
Quintil25242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo-1,63%-0,67%10,01%-3,84%33,08%
Categoría-0,76%1,19%19,35%1,55%48,46%
Ranking105/352100/352262/350177/317123/226
Quintil22433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,90%

Ranking: 290/350

Quintil: 5

Volatilidad: 7,52%

Ranking: 342/350

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1477743204

Fecha de constitución: 31/10/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR