Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (CHF) M CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202614,24%
  • Ranking76/1003
  • Fecha20/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en valores de renta variable y relacionados con la renta variable (incluidos, entre otros, los warrants) emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente en Asia.

Referencia:MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND

Última valoración

Valor liquidativo: 20,343736 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.382,30

Fecha: 20/02/2026

1 día: -0,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo14,24%30,47%11,09%0,13%-23,76%
Categoría7,36%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking76/100325/1004779/1003526/983904/966
Quintil11435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo6,65%16,77%43,08%58,51%3,69%
Categoría5,05%7,77%14,44%29,85%17,27%
Ranking303/1003113/100318/98243/955663/910
Quintil21114

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,43%

Ranking: 15/1000

Quintil: 1

Volatilidad: 15,04%

Ranking: 252/1000

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1480992350

Fecha de constitución: 27/10/2016

Divisa: CHF

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR