Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (CHF) M CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202526,26%
  • Ranking38/1053
  • Fecha30/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en valores de renta variable y relacionados con la renta variable (incluidos, entre otros, los warrants) emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente en Asia.

Referencia:MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND

Última valoración

Valor liquidativo: 17,232913 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.518,06

Fecha: 30/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo26,26%11,09%0,13%-23,76%-4,44%
Categoría4,66%15,39%2,13%-12,08%10,77%
Ranking38/1053812/1048538/1024938/1002894/959
Quintil14355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo8,27%12,92%13,37%49,84%21,36%
Categoría5,23%7,99%2,05%22,56%36,82%
Ranking259/1066356/1066128/105254/1010670/949
Quintil22114

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,41%

Ranking: 40/1063

Quintil: 1

Volatilidad: 12,18%

Ranking: 607/1063

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1480992350

Fecha de constitución: 27/10/2016

Divisa: CHF

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR