Informe del fondo de inversión
LO FUNDS - ASIA HIGH CONVICTION SYST. NAV HDG (CHF) M CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202622,72%
- Ranking342/521
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte en valores de renta variable y relacionados con la renta variable (incluidos, entre otros, los warrants) emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, directa o indirectamente en Asia.
Referencia:MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND
Última valoración
Valor liquidativo: 21,855533 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.157,96
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 22,72% | 30,47% | 11,09% | 0,13% | -23,76% |
| Categoría | 22,55% | 12,69% | 12,61% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 342/521 | 11/512 | 371/516 | 213/502 | 459/486 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,38% | 10,06% | 42,47% | 83,16% | 28,52% |
| Categoría | 3,62% | 13,37% | 38,01% | 55,87% | 36,24% |
| Ranking | 499/521 | 399/521 | 301/520 | 96/492 | 289/474 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,79%
Ranking: 201/525
Quintil: 2
Volatilidad: 32,06%
Ranking: 25/525
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1480992350
Fecha de constitución: 27/10/2016
Divisa: CHF
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
