Informe del fondo de inversión

VONTOBEL FUND-GLOBAL ACTIVE BOND C EUR CAP

Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20246,08%
  • Ranking937/2807
  • Fecha26/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo superar a su índice de referencia durante un ciclo de inversión renovable de 3 años, logrando una rentabilidad absoluta positiva. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la renta fija, invirtiendo directamente, o indirectamente a través de instrumentos financieros derivados, en pagarés, bonos y otros valores similares de interés fijo y variable, incluidos los valores con derivados incorporados, como bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds), emitidos o garantizados por emisores nacionales, supranacionales o corporativos. Hasta el 40% del patrimonio neto del Subfondo puede estar expuesto a valores emitidos por emisores que estén domiciliados, tengan su actividad principal o estén expuestos principalmente a países no pertenecientes a la OCDE. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged)

Última valoración

Valor liquidativo: 92,302931 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.742,27

Fecha: 26/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo6,08%6,15%-22,81%-1,97%3,29%
Categoría2,73%2,70%-9,21%1,70%-2,16%
Ranking937/2807759/27022538/25691858/2315570/2042
Quintil22552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,04%0,79%10,38%-12,86%-11,12%
Categoría1,07%1,37%6,66%-3,89%-4,62%
Ranking2360/28641830/2835787/28022130/25201578/2004
Quintil54254

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 311/2787

Quintil: 1

Volatilidad: 5,30%

Ranking: 1307/2787

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1482063846

Fecha de constitución: 08/09/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima:0,00 USD