Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GLOBAL ACTIVE BOND C EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20254,31%
- Ranking399/2831
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo superar a su índice de referencia durante un ciclo de inversión renovable de 3 años, logrando una rentabilidad absoluta positiva. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la renta fija, invirtiendo directamente, o indirectamente a través de instrumentos financieros derivados, en pagarés, bonos y otros valores similares de interés fijo y variable, incluidos los valores con derivados incorporados, como bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds), emitidos o garantizados por emisores nacionales, supranacionales o corporativos. Hasta el 40% del patrimonio neto del Subfondo puede estar expuesto a valores emitidos por emisores que estén domiciliados, tengan su actividad principal o estén expuestos principalmente a países no pertenecientes a la OCDE. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del SFDR.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index (EUR Hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 95,984627 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.996,29
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,31% | 5,75% | 6,15% | -22,81% | -1,97% |
| Categoría | 0,55% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 399/2831 | 1020/2747 | 746/2645 | 2492/2521 | 1843/2287 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,12% | 2,02% | 3,21% | 19,89% | -8,01% |
| Categoría | 0,71% | 1,04% | -0,11% | 4,47% | -2,12% |
| Ranking | 408/2847 | 560/2845 | 467/2798 | 330/2603 | 1537/2222 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 489/2792
Quintil: 1
Volatilidad: 2,89%
Ranking: 2266/2792
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1482063846
Fecha de constitución: 08/09/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
