Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES AMERICA BM CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-8,04%
  • Ranking1119/1182
  • Fecha19/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones de sociedades cotizadas en los mercados regulados americanos. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 100,621601 EUR

Patrimonio (miles de euros):417.897,21

Fecha: 19/11/2025

1 día: 0,72%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-8,04%16,58%13,14%-14,41%28,61%
Categoría1,57%28,44%19,79%-11,40%34,30%
Ranking1119/1182975/1145880/1072432/1019679/940
Quintil55534

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-0,07%1,76%-6,18%16,57%35,14%
Categoría0,28%4,24%2,47%48,26%90,95%
Ranking767/1213842/12111074/1175986/1061869/947
Quintil44555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 1021/1175

Quintil: 5

Volatilidad: 17,25%

Ranking: 696/1175

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1484141145

Fecha de constitución: 01/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD