Informe del fondo de inversión
BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS AM DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20260,83%
- Ranking211/249
- Fecha12/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo del 80% de sus activos netos en acciones de sociedades europeas de pequeña y mediana capitalización bursátil. El saldo se puede invertir en acciones de sociedades que tengan una capitalización bursátil superior. Cada empresa cotiza en un mercado regulado europeo y está sujeta al impuesto de sociedades en condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente. Las sociedades seleccionadas presentan una rentabilidad elevada gracias a la anticipación de una ventaja competitiva sostenible y se benefician de perspectivas de desarrollo favorables. Además, presentan una situación financiera sana y generalmente una intensidad de capital débil. Las decisiones de gestión se basarán en criterios estrictos de valorización y de mantenimiento de los criterios de calidad.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 210,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.585,60
Fecha: 12/10/2026
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,83% | 3,20% | -4,75% | 14,94% | -29,07% |
| Categoría | 7,61% | 13,14% | 3,79% | 9,36% | -24,40% |
| Ranking | 211/249 | 194/246 | 228/242 | 15/236 | 153/224 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,98% | 1,84% | 6,10% | 9,50% | -11,10% |
| Categoría | 0,03% | 1,78% | 10,25% | 39,64% | 9,63% |
| Ranking | 65/267 | 62/266 | 161/248 | 229/241 | 174/221 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 198/248
Quintil: 4
Volatilidad: 15,78%
Ranking: 86/248
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1484144834
Fecha de constitución: 01/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
