Informe del fondo de inversión
MFM ASSET ALLOCATION ADAGIO FUND RF EUR CAP
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,17%
- Ranking2041/2320
- Fecha14/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer exposición directa e indirecta a una amplia gama de activos: títulos de deuda, renta variable y valores relacionados con la renta variable, efectivo, instrumentos del mercado monetario y divisas. Para diversificar, el Subfondo también invertirá en fondos de estrategias alternativas admisibles para OICVM, organismos de inversión colectiva de capital fijo que invierten en bienes raíces, especialmente REIT y productos relacionados con materias primas. La elección de inversiones no estará limitada por la zona geográfica, la clase de activo o el sector económico, ni por las divisas en las que se denominen las inversiones.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 110,940000 EUR
Patrimonio (miles de euros):298,98
Fecha: 14/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,17% | 3,83% | 4,92% | · | · |
| Categoría | 5,14% | 5,83% | 8,54% | 6,16% | -14,07% |
| Ranking | 2041/2320 | 1169/2205 | 1373/1999 | - | - |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,79% | -1,99% | -0,08% | 14,89% | -0,18% |
| Categoría | 1,24% | 0,50% | 6,09% | 25,57% | 12,09% |
| Ranking | 2121/2397 | 2045/2393 | 2054/2294 | 1461/1936 | 1379/1710 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 2087/2329
Quintil: 5
Volatilidad: 5,52%
Ranking: 1996/2327
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1493702184
Fecha de constitución: 25/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 0,25%
Aportación mínima:0,00 EUR
