Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES A ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20257,65%
  • Ranking10/115
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell Nomura Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización japonesas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado japonés de renta variable.

Referencia:Russell Nomura Small Cap (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,636400 EUR

Patrimonio (miles de euros):23,10

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo7,65%4,61%19,32%-9,84%0,87%
Categoría1,91%13,09%7,51%-14,71%6,82%
Ranking10/11579/11520/11549/11496/113
Quintil14135

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo5,59%8,32%7,93%39,10%41,17%
Categoría1,31%1,52%10,29%29,31%26,37%
Ranking6/11512/11558/11530/11543/111
Quintil11322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 86/115

Quintil: 4

Volatilidad: 10,27%

Ranking: 83/115

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1496798809

Fecha de constitución: 12/10/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR