Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES C ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202616,37%
  • Ranking66/94
  • Fecha26/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell Nomura Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización japonesas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado japonés de renta variable.

Referencia:Russell Nomura Small Cap (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 2,384400 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.092,26

Fecha: 26/05/2026

1 día: 1,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo16,37%29,25%5,13%19,91%-9,51%
Categoría21,56%16,82%13,08%8,30%-15,03%
Ranking66/9411/9660/9615/9632/95
Quintil41412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo5,55%1,55%47,20%70,22%72,30%
Categoría8,56%3,60%41,00%72,21%57,43%
Ranking90/9458/9427/9433/9434/93
Quintil54222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,51%

Ranking: 13/96

Quintil: 1

Volatilidad: 18,00%

Ranking: 81/96

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1496798981

Fecha de constitución: 12/10/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR