Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES A ACC USD (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202618,31%
  • Ranking47/94
  • Fecha26/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell Nomura Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización japonesas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado japonés de renta variable.

Referencia:Russell Nomura Small Cap (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 2,601771 EUR

Patrimonio (miles de euros):194,45

Fecha: 26/05/2026

1 día: 1,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo18,31%16,70%12,22%17,52%-1,63%
Categoría21,56%16,82%13,08%8,30%-15,03%
Ranking47/9433/9639/9620/9618/95
Quintil32321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo6,34%3,59%46,37%63,57%94,52%
Categoría8,56%3,60%41,00%72,21%57,43%
Ranking76/9446/9429/9445/9419/93
Quintil53232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,39%

Ranking: 24/96

Quintil: 2

Volatilidad: 17,48%

Ranking: 96/96

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1496799013

Fecha de constitución: 12/10/2016

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD