Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES A ACC USD (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20257,05%
  • Ranking84/115
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell Nomura Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización japonesas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado japonés de renta variable.

Referencia:Russell Nomura Small Cap (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 2,017405 EUR

Patrimonio (miles de euros):56,13

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,79%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo7,05%12,22%17,52%-1,63%10,35%
Categoría9,96%13,09%7,51%-14,71%6,82%
Ranking84/11552/11524/11520/11449/113
Quintil43213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo8,59%9,77%26,43%33,13%69,72%
Categoría8,04%10,10%25,05%25,95%40,12%
Ranking34/11554/11538/11540/11530/111
Quintil23222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 37/115

Quintil: 2

Volatilidad: 15,63%

Ranking: 10/115

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1496799013

Fecha de constitución: 12/10/2016

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD