Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES C ACC USD (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202620,35%
  • Ranking46/93
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell Nomura Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización japonesas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado japonés de renta variable.

Referencia:Russell Nomura Small Cap (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 2,813123 EUR

Patrimonio (miles de euros):29,65

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo20,35%17,33%12,80%18,41%-1,05%
Categoría23,75%16,93%13,16%8,40%-14,96%
Ranking46/9328/9338/9319/9317/92
Quintil32321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo6,47%5,44%43,08%69,23%94,63%
Categoría4,79%9,83%41,92%72,95%55,37%
Ranking11/9381/9339/9333/9318/91
Quintil15321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,16%

Ranking: 39/93

Quintil: 3

Volatilidad: 16,88%

Ranking: 92/93

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1496799104

Fecha de constitución: 12/10/2016

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD