Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF MULTI-ASSET TOTAL RETURN I ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20253,67%
- Ranking397/2090
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos del índice ICE BofA 3 Month US Treasury Bill más un 4% anual, antes de deducir las comisiones, en periodos de tres años consecutivos, mediante la inversión en una gama diversificada de activos y mercados de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte directa o indirectamente (a través de Fondos de inversión de capital variable y derivados) en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de tipo fijo y variable, materias primas y divisas de todo el mundo.
Referencia:ICE BofA 3 Month US Treasury Bill + 4%
Última valoración
Valor liquidativo: 117,479400 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,75
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,67% | 5,29% | 6,06% | -9,92% | 5,52% |
| Categoría | 0,37% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 397/2090 | 1339/1996 | 1070/1952 | 677/1856 | 1277/1728 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,66% | 3,40% | 6,64% | 13,59% | 17,01% |
| Categoría | 0,53% | 3,13% | 3,89% | 10,41% | 15,76% |
| Ranking | 411/2130 | 862/2110 | 383/2034 | 890/1917 | 866/1651 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 429/2041
Quintil: 2
Volatilidad: 4,15%
Ranking: 1888/2041
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1520997625
Fecha de constitución: 14/12/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
