Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-SLJ LOCAL EMERGING MARKETS DEBT R EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20250,29%
- Ranking1027/2256
- Fecha19/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de bonos emergentes en moneda local (medido por el índice de referencia). El fondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en bonos gubernamentales emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier moneda local. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión, y en algunos casos pueden ser altamente especulativas. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 70% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda de emisores que estén ubicados, o desarrollen la mayor parte de su actividad, en mercados emergentes, incluidos instrumentos del mercado monetario.
Referencia:JPMorgan GBI EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 105,200000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.379,67
Fecha: 19/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,29% | -1,68% | 8,14% | -4,12% | -1,93% |
| Categoría | -0,15% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1027/2256 | 1869/2213 | 753/2164 | 222/2097 | 1129/1987 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,14% | -0,19% | 2,02% | 2,62% | 6,56% |
| Categoría | -1,61% | -0,25% | 5,62% | 5,53% | 12,32% |
| Ranking | 983/2256 | 1005/2256 | 1576/2178 | 1299/2111 | 1152/1866 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 1578/2178
Quintil: 4
Volatilidad: 7,67%
Ranking: 282/2178
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1529956440
Fecha de constitución: 17/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
