Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES C-EUR(CPERF)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,24%
- Ranking70/189
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de deuda soberana mundial (incluidos Países de Mercados Emergentes) a través de una gestión activa de tipos de interés, crédito y monedas teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos en valores de renta fija mundiales emitidos por entidades soberanas a nivel global (incluidos Países de Mercados Emergentes).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 117,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,24% | 2,49% | 2,86% | 15,23% | -4,81% |
| Categoría | -2,07% | 1,38% | 2,68% | -12,36% | -0,81% |
| Ranking | 70/189 | 81/188 | 76/182 | 10/168 | 160/165 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,28% | 3,85% | -0,03% | 11,28% | 23,01% |
| Categoría | 0,57% | -0,80% | -1,50% | -5,56% | -11,95% |
| Ranking | 43/189 | 6/189 | 45/189 | 7/176 | 10/157 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 92/189
Quintil: 3
Volatilidad: 2,99%
Ranking: 182/189
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1542977233
Fecha de constitución: 11/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
