Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY GLOBAL SOVEREIGN OPPORTUNITIES M-EUR(CPERF)
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20250,49%
- Ranking66/165
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de deuda soberana mundial (incluidos Países de Mercados Emergentes) a través de una gestión activa de tipos de interés, crédito y monedas teniendo en cuenta las consideraciones ESG. El Subfondo invierte sus activos netos en valores de renta fija mundiales emitidos por entidades soberanas a nivel global (incluidos Países de Mercados Emergentes).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 119,880000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/11/2025
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,49% | 2,49% | 2,65% | 15,42% | -4,81% |
| Categoría | -1,30% | 1,38% | 2,68% | -12,38% | -0,81% |
| Ranking | 66/165 | 72/164 | 63/158 | 9/144 | 136/142 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,55% | 0,56% | -0,42% | 8,72% | 21,39% |
| Categoría | -0,41% | 1,06% | -0,71% | 0,46% | -11,22% |
| Ranking | 21/165 | 117/165 | 69/165 | 9/156 | 10/142 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 32/165
Quintil: 1
Volatilidad: 4,22%
Ranking: 112/165
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1542977829
Fecha de constitución: 24/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
