Informe del fondo de inversión

BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF H EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20259,61%
  • Ranking323/2180
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR). La mayoría de los componentes subyacentes del índice son bonos gubernamentales y bonos cuasi gubernamentales emitidos en países emergentes que tienen mejores puntajes ESG. Además de la integración de la puntuación ESG y la detección positiva, esta versión del índice excluye sectores controvertidos.

Referencia:JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,569400 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo9,61%3,91%6,82%-19,66%·
Categoría2,56%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking323/21801209/2137908/20861691/2019-
Quintil1335-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,74%2,86%9,48%24,25%·
Categoría1,34%3,21%3,51%17,11%1,65%
Ranking1623/21991086/2199293/2174512/2070
Quintil4312-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 286/2175

Quintil: 1

Volatilidad: 3,80%

Ranking: 1918/2175

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1547515137

Fecha de constitución: 26/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,13%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR