Informe del fondo de inversión

BNPP EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF H EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20254,65%
  • Ranking301/2222
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR). La mayoría de los componentes subyacentes del índice son bonos gubernamentales y bonos cuasi gubernamentales emitidos en países emergentes que tienen mejores puntajes ESG. Además de la integración de la puntuación ESG y la detección positiva, esta versión del índice excluye sectores controvertidos.

Referencia:JPM ESG EMBI Global Diversified Composite (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,136600 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,65%3,91%6,82%-19,66%·
Categoría-2,39%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking301/22221223/2180928/21281732/2061-
Quintil1335-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,28%2,77%7,73%15,77%·
Categoría0,15%-0,36%2,56%9,57%-2,25%
Ranking360/2223432/2223345/2196675/2090
Quintil1112-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 348/2197

Quintil: 1

Volatilidad: 5,10%

Ranking: 1809/2197

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1547515137

Fecha de constitución: 26/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,13%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR