Informe del fondo de inversión
LUMYNA - MILLBURN DIVERSIFIED UCITS EUR D (ACC)
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20245,99%
- Ranking715/1103
- Fecha25/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a través de un enfoque de negociación totalmente sistemático y cuantitativo que busca aprovechar las oportunidades en una amplia gama de mercados líquidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 124,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15,26
Fecha: 25/11/2024
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 5,99% | -6,57% | 15,02% | 5,24% | -7,15% |
| Categoría | 9,24% | 4,03% | -3,67% | 6,22% | 3,08% |
| Ranking | 715/1103 | 957/1003 | 61/979 | 567/846 | 612/733 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 1,15% | 1,01% | 0,33% | 12,29% | 11,58% |
| Categoría | 1,65% | 3,52% | 10,43% | 9,27% | 20,64% |
| Ranking | 620/1107 | 800/1106 | 1045/1102 | 440/1014 | 550/780 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 1057/1104
Quintil: 5
Volatilidad: 10,86%
Ranking: 110/1104
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1565209779
Fecha de constitución: 08/03/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
