Informe del fondo de inversión

GENERALI SMART FUNDS - BEST SELECTION EX CAP EUR

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202511,03%
  • Ranking226/2067
  • Fecha14/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr el mayor crecimiento posible a través de las oportunidades que ofrecen los mercados globales de renta variable y de bonos. El Subfondo estará expuesto, al menos, en un 51% de sus activos netos a valores de renta variable cotizados en bolsas de valores (ya sea directamente oa través de OICVM, IICs, gestionados de forma activa y pasiva (por ejemplo, ETF).

Referencia:MSCI World Net Return in EUR (70%), Bloomberg Barclays Multiverse Total Return Index (30%)

Última valoración

Valor liquidativo: 196,843000 EUR

Patrimonio (miles de euros):133.300,96

Fecha: 14/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo11,03%12,95%8,25%-19,19%11,92%
Categoría4,82%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking226/2067475/1972720/19261620/1830719/1706
Quintil12253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,65%6,26%11,42%33,11%25,40%
Categoría0,40%3,02%5,29%16,87%15,73%
Ranking818/2109169/2110216/2057232/1916593/1676
Quintil21112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,23%

Ranking: 164/2062

Quintil: 1

Volatilidad: 11,05%

Ranking: 472/2062

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1580346895

Fecha de constitución: 18/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500,00 EUR