Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - PIR VALORE ITALIA BX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,65%
- Ranking4/17
- Fecha08/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende generar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en empresas italianas y en empresas constituidas en la UE o en el EEE con un establecimiento permanente en Italia. El Subfondo tendrá una exposición máxima a renta variable del 50%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 163,733000 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.459,09
Fecha: 08/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO EURO | |||||
| Fondo | 1,65% | 22,33% | 10,58% | 12,23% | -9,64% |
| Categoría | 0,40% | 7,44% | 6,83% | 7,91% | -6,69% |
| Ranking | 4/17 | 2/16 | 5/16 | 2/16 | 11/13 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO EURO | |||||
| Fondo | 0,30% | -0,35% | 24,87% | 47,17% | 48,78% |
| Categoría | -0,09% | -0,54% | 13,86% | 22,54% | 20,37% |
| Ranking | 5/17 | 11/17 | 2/17 | 2/17 | 2/13 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 2/17
Quintil: 1
Volatilidad: 7,61%
Ranking: 5/17
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1580349303
Fecha de constitución: 26/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
