Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD A ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,02%
  • Ranking1108/2184
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,322750 EUR

Patrimonio (miles de euros):799,38

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,02%0,13%15,98%8,52%-13,35%
Categoría1,00%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1108/21841398/215494/2110643/20591085/1987
Quintil34123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,46%-0,19%11,63%31,25%16,33%
Categoría-0,01%0,03%9,41%17,67%3,43%
Ranking1328/21631300/2184715/2144188/2059374/1910
Quintil43211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 1177/2154

Quintil: 3

Volatilidad: 9,10%

Ranking: 289/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1582978091

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR