Informe del fondo de inversión

TIKEHAU SHORT DURATION I-ACC-EUR

Gestora:TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENTTIKEHAU CAPITAL

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20250,88%
  • Ranking24/374
  • Fecha27/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una rentabilidad superior neta anualizada del índice de referencia, Euribor 3M + 200 puntos básicos, después de las comisiones de gestión, durante un período de inversión de al menos 12-18 meses. La estrategia de inversión del Subfondo consiste en gestionar, tanto de forma activa como discrecional, una cartera diversificada compuesta por instrumentos de deuda emitidos por emisores públicos o privados con categoría 'Investment Grade' ubicados principalmente en la zona euro.

Referencia:Euribor 3M + 200 p.b.

Última valoración

Valor liquidativo: 140,550000 EUR

Patrimonio (miles de euros):308.078,94

Fecha: 27/03/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,88%5,12%5,64%-2,73%0,51%
Categoría0,64%3,92%3,81%-3,58%-0,18%
Ranking24/37434/35923/322129/30139/286
Quintil11131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,02%0,90%4,90%10,26%·
Categoría0,03%0,67%3,78%6,72%8,39%
Ranking207/37521/37433/35920/290
Quintil3111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 36/368

Quintil: 1

Volatilidad: 0,48%

Ranking: 242/366

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1585265819

Fecha de constitución: 03/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR 3M + 150 p.b.)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR