Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC H EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,46%
  • Ranking1711/2184
  • Fecha20/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 96,490000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.582,63

Fecha: 20/04/2026

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,46%10,36%5,81%8,04%-22,73%
Categoría1,42%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1711/2184334/2154990/2110722/20591851/1987
Quintil41325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,99%0,98%11,99%27,03%-5,65%
Categoría1,69%1,41%9,60%18,27%4,07%
Ranking157/21631305/2184697/2144391/20591301/1910
Quintil13214

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 717/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 6,99%

Ranking: 1167/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1596575156

Fecha de constitución: 28/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR