Informe del fondo de inversión
MULTIUNITS LUX - AMUNDI MSCI EMU VALUE FACTOR UCITS ETF DIST
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202518,76%
- Ranking5/63
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca replicar lo más fielmente posible, tanto al alza como a la baja, la rentabilidad del MSCI EMU Value Index, denominado en euros, minimizando al mismo tiempo el tracking error entre la rentabilidad del Subfondo y la rentabilidad del Índice (el Tracking Error). Se espera que el tracking error sea del 1% en condiciones normales de mercado.
Referencia:MSCI EMU Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 151,240400 EUR
Patrimonio (miles de euros):207.535,40
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 18,76% | 4,84% | 14,30% | -9,92% | 17,19% |
| Categoría | 14,68% | 2,72% | 14,39% | -9,74% | 16,78% |
| Ranking | 5/63 | 42/63 | 48/63 | 34/60 | 44/55 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | -2,26% | 1,52% | 16,74% | 43,31% | 65,86% |
| Categoría | -2,60% | 1,63% | 12,37% | 37,54% | 59,05% |
| Ranking | 34/64 | 32/64 | 25/63 | 35/59 | 35/54 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,13%
Ranking: 24/64
Quintil: 2
Volatilidad: 13,27%
Ranking: 2/64
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1598690169
Fecha de constitución: 01/09/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
