Informe del fondo de inversión
MULTIUNITS LUX - AMUNDI MSCI EMU VALUE FACTOR UCITS ETF DIST EUR
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,02%
- Ranking46/53
- Fecha19/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es replicar la evolución tanto al alza como a la baja del Índice MSCI EMU Value (el ‘Índice’), denominado en euros y representativo de valores de gran y mediana capitalización que presentan características generales de valor en los países desarrollados de la Unión Económica y Monetaria Europea (UEM), minimizando al mismo tiempo la volatilidad de la diferencia entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice.
Referencia:MSCI EMU Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 175,517600 EUR
Patrimonio (miles de euros):236.089,13
Fecha: 19/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 4,02% | 32,49% | 4,84% | 14,30% | -9,92% |
| Categoría | 5,39% | 23,96% | 4,87% | 12,79% | -13,60% |
| Ranking | 46/53 | 6/56 | 42/56 | 44/55 | 27/52 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 4,46% | 7,23% | 23,72% | 48,45% | 67,20% |
| Categoría | 5,80% | 10,74% | 19,99% | 39,65% | 51,18% |
| Ranking | 43/53 | 48/53 | 17/53 | 16/52 | 28/49 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,94%
Ranking: 12/57
Quintil: 2
Volatilidad: 7,05%
Ranking: 34/57
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1598690169
Fecha de constitución: 01/09/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
