Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD) P-4%-MDIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,32%
- Ranking523/526
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es combinar los ingresos por intereses y el crecimiento del capital. Para ello, se realizarán inversiones de forma ampliamente diversificada a nivel mundial en bonos, acciones y, en menor medida, en inversiones alternativas, materias primas, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes y fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT). Por este motivo, la exposición neta a la renta variable puede variar considerablemente, hasta un máximo del 70 %.
Referencia:8% Bloomberg€$Corp AAA-BBB 1-5Y/18% BloombergUSCorpInvGrade/5% ICEBofA US HYConstrained/4% JPM EMBondGl.Div/50% MSCIW(net div. reinv) (hdg USD)/5% MSCI EM(net div. reinv)/10% HFRX Gl.Hdg Fund
Última valoración
Valor liquidativo: 84,383258 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.151,14
Fecha: 12/12/2025
1 día: -0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -8,32% | 14,18% | 2,38% | -17,47% | 14,94% |
| Categoría | 0,82% | 10,19% | 7,11% | -15,97% | 13,78% |
| Ranking | 523/526 | 112/514 | 428/496 | 413/472 | 174/445 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,81% | 1,61% | -9,18% | 4,62% | 2,17% |
| Categoría | -0,96% | 2,19% | -1,03% | 15,38% | 14,74% |
| Ranking | 498/534 | 422/534 | 521/526 | 465/494 | 408/441 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,51%
Ranking: 520/525
Quintil: 5
Volatilidad: 12,01%
Ranking: 46/525
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1599187181
Fecha de constitución: 01/06/2017
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 6,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
