Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY SICAV - SYSTEMATIC ALLOCATION PORTFOLIO MEDIUM (USD) (CHF HEDGED) P-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20261,04%
- Ranking418/533
- Fecha09/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es combinar los ingresos por intereses y el crecimiento del capital. Para ello, se realizarán inversiones de forma ampliamente diversificada a nivel mundial en bonos, acciones y, en menor medida, en inversiones alternativas, materias primas, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes y fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT). Por este motivo, la exposición neta a la renta variable puede variar considerablemente, hasta un máximo del 70 %.
Referencia:8% Bloomberg€$Corp AAA-BBB 1-5Y/18% BloombergUSCorpInvGrade/5% ICEBofA US HYConstrained/4% JPM EMBondGl.Div/50% MSCIW(net div. reinv) (hdg USD)/5% MSCI EM(net div. reinv)/10% HFRX Gl.Hdg Fund
Última valoración
Valor liquidativo: 116,770453 EUR
Patrimonio (miles de euros):89.504,20
Fecha: 09/01/2026
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,04% | 5,08% | 5,47% | 12,55% | -17,40% |
| Categoría | 1,88% | 0,76% | 10,19% | 7,11% | -15,97% |
| Ranking | 418/533 | 294/521 | 427/511 | 51/493 | 407/469 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,29% | 1,93% | 5,79% | 24,12% | 17,36% |
| Categoría | 1,67% | 1,94% | 1,91% | 18,59% | 13,76% |
| Ranking | 221/529 | 385/529 | 317/521 | 285/495 | 289/440 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 306/524
Quintil: 3
Volatilidad: 6,42%
Ranking: 405/524
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1599187264
Fecha de constitución: 01/06/2017
Divisa: CHF
Fija: 1,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
