Informe del fondo de inversión

A&G FLOTA - GALERA FUND A EUR CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20269,67%
  • Ranking669/2307
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo trata de lograr este objetivo invirtiendo principalmente (directa o indirectamente a través de OIC/OICVM, incluidos los ETF) en renta variable y renta fija emitida principalmente en países de la OCDE. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación tanto geográfica como sectorial, basada en la combinación de un enfoque de selección global y basado en el valor con una estrategia de asignación de múltiples activos, sin relación con las limitaciones del índice de referencia.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,733400 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.331,98

Fecha: 12/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo9,67%11,48%12,87%9,84%-18,93%
Categoría5,43%5,79%8,51%6,14%-14,03%
Ranking669/2307284/2192481/1999464/19161582/1798
Quintil21225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,31%1,44%12,88%45,30%25,19%
Categoría1,27%0,99%6,72%25,83%13,58%
Ranking1071/2384878/2379470/2280227/1936560/1705
Quintil32212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,06%

Ranking: 423/2317

Quintil: 1

Volatilidad: 9,57%

Ranking: 802/2315

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1600598855

Fecha de constitución: 25/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR