Informe del fondo de inversión

A&G FLOTA - GALERA FUND A EUR CAP

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20267,86%
  • Ranking642/2025
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo trata de lograr este objetivo invirtiendo principalmente (directa o indirectamente a través de OIC/OICVM, incluidos los ETF) en renta variable y renta fija emitida principalmente en países de la OCDE. El Subfondo se gestiona siguiendo una diversificación tanto geográfica como sectorial, basada en la combinación de un enfoque de selección global y basado en el valor con una estrategia de asignación de múltiples activos, sin relación con las limitaciones del índice de referencia.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,473700 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.009,98

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo7,86%11,48%12,87%9,84%-18,93%
Categoría4,66%5,94%8,47%6,07%-13,70%
Ranking642/2025293/2011448/1913453/18621551/1770
Quintil21225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,34%5,63%16,53%41,61%21,52%
Categoría1,91%3,98%10,01%25,32%12,94%
Ranking709/2038677/2040472/2012285/1848663/1637
Quintil22213

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,40%

Ranking: 458/2067

Quintil: 2

Volatilidad: 9,32%

Ranking: 704/2066

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1600598855

Fecha de constitución: 25/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 7,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR