Informe del fondo de inversión
ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,70%
- Ranking78/170
- Fecha26/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad a medio plazo en euros (EUR), mediante la inversión en títulos-valores de deuda con exposición al euro de mercados de bonos de la zona euro, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI).
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 1.088,410000 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.352,35
Fecha: 26/05/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,70% | 2,84% | 3,86% | 3,65% | -2,31% |
| Categoría | 0,63% | 2,06% | 3,54% | 2,96% | -0,77% |
| Ranking | 78/170 | 13/164 | 49/149 | 31/129 | 97/119 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,31% | 2,23% | 10,58% | 8,58% |
| Categoría | 0,18% | 0,35% | 1,67% | 8,65% | 8,35% |
| Ranking | 11/171 | 107/170 | 27/166 | 23/140 | 59/117 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 31/167
Quintil: 1
Volatilidad: 0,51%
Ranking: 51/167
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1602092246
Fecha de constitución: 30/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,41%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
