Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT BLEND PORTFOLIO I EUR CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,05%
  • Ranking376/1234
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invertirá invertirá principalmente en valores de renta fija de cualquier tipo de emisor de países emergentes, entre los cuales pueden encontrarse valores emitidos por gobiernos y emisores corporativos. Los valores antedichos pueden estar denominados en USD o en la divisa local de ese país.

Referencia:JPMorgan GBI EM Index (50%), JPMorgan EMB Index (25%), JPMorgan CEMBI Index (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 137,510000 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.719,54

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,53%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,05%2,76%8,68%11,47%-5,74%
Categoría4,73%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking376/1234674/1226301/1209193/1189224/1157
Quintil23211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,57%3,80%12,22%22,78%27,50%
Categoría1,94%3,42%11,28%23,05%6,64%
Ranking265/1234349/1234277/1230406/119262/1104
Quintil22221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 259/1230

Quintil: 2

Volatilidad: 5,68%

Ranking: 786/1230

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1605693289

Fecha de constitución: 15/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR