Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - FRANKLIN FLEXIBLE EURO AGGREGATE BOND (EUR) P CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,70%
- Ranking144/457
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar consejo sobre de retorno anual total superior a la tasa de rendimiento anual total del índice Bloomberg Barclays Euro Agrégate (índice de referencia). El Gestor de Inversiones intentará lograr su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera de renta fija o títulos de deuda emitidos por gobiernos, organismos oficiales y supranacionales o entidades corporativas. El Gestor de Inversiones invierte principalmente en valores de deuda denominados en euros y puede dedicar hasta el 30% de los activos netos del Subfondo en otras monedas europeas o en obligaciones de deuda denominados en otras monedas europeas.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,143100 EUR
Patrimonio (miles de euros):108,99
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,70% | 0,77% | 1,91% | 8,16% | -15,76% |
| Categoría | 0,49% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 144/457 | 292/448 | 273/441 | 66/425 | 194/408 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,37% | 0,69% | 1,63% | 10,53% | -6,51% |
| Categoría | 0,37% | 0,77% | 1,39% | 11,74% | -1,43% |
| Ranking | 274/457 | 282/457 | 135/452 | 218/433 | 187/409 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 109/451
Quintil: 2
Volatilidad: 2,58%
Ranking: 385/451
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1605720355
Fecha de constitución: 19/04/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
