Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (EUR) M CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20264,01%
  • Ranking163/302
  • Fecha08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 16,762500 EUR

Patrimonio (miles de euros):980,32

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo4,01%-1,90%9,44%10,10%-21,04%
Categoría4,40%-2,66%16,15%11,90%-10,72%
Ranking163/302110/298240/295192/292213/288
Quintil32544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo4,75%3,45%1,15%20,30%17,62%
Categoría3,39%4,64%0,48%28,04%43,74%
Ranking45/302229/302111/298192/292191/284
Quintil14244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 121/298

Quintil: 3

Volatilidad: 12,05%

Ranking: 286/298

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1605740890

Fecha de constitución: 12/06/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR