Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (EUR) M CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-6,99%
  • Ranking124/298
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 15,280300 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.127,12

Fecha: 17/11/2025

1 día: -1,78%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-6,99%9,44%10,10%-21,04%25,09%
Categoría-6,29%16,15%11,90%-10,72%27,59%
Ranking124/298240/295192/292213/288179/284
Quintil35444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-3,56%-3,67%-7,77%9,68%21,02%
Categoría-1,80%0,95%-7,67%16,20%44,55%
Ranking257/302253/302129/298187/292190/283
Quintil55344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 170/298

Quintil: 3

Volatilidad: 16,25%

Ranking: 288/298

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1605740890

Fecha de constitución: 12/06/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR