Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (EUR) M CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202411,78%
  • Ranking268/311
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:Russell 2500 NR$

Última valoración

Valor liquidativo: 16,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.781,18

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo11,78%10,10%-21,04%25,09%15,13%
Categoría20,74%11,89%-10,76%27,54%7,72%
Ranking268/311206/308214/304179/300117/279
Quintil54433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo1,82%5,92%22,15%-5,02%44,14%
Categoría7,10%13,60%32,42%19,24%70,04%
Ranking302/314288/311279/311252/305222/279
Quintil55554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,07%

Ranking: 172/311

Quintil: 3

Volatilidad: 17,27%

Ranking: 73/311

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1605740890

Fecha de constitución: 12/06/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR