Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (CHF) N CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20267,37%
  • Ranking322/360
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 17,346327 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.331,79

Fecha: 12/10/2026

1 día: -0,43%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo7,37%-2,77%5,23%14,97%-17,45%
Categoría17,19%-2,66%16,12%12,12%-10,76%
Ranking322/360139/328290/31184/295188/285
Quintil53524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo0,70%-3,75%10,73%27,27%14,23%
Categoría1,08%-1,48%20,58%45,34%38,99%
Ranking235/364238/364304/348268/310201/285
Quintil44554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 324/348

Quintil: 5

Volatilidad: 15,87%

Ranking: 130/348

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1605742243

Fecha de constitución: 18/04/2017

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR