Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (CHF) N CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202612,71%
  • Ranking298/362
  • Fecha25/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 18,208845 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.447,73

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo12,71%-2,77%5,23%14,97%-17,45%
Categoría19,21%-2,66%16,12%12,12%-10,76%
Ranking298/362140/330292/31384/297189/287
Quintil53524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo3,26%1,55%13,24%25,39%22,44%
Categoría0,39%5,24%22,04%44,26%43,15%
Ranking37/366293/366288/349261/308181/286
Quintil15554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 305/349

Quintil: 5

Volatilidad: 14,01%

Ranking: 171/349

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1605742243

Fecha de constitución: 18/04/2017

Divisa: CHF

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR