Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT FW EUR ACC
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,10%
- Ranking262/580
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, en términos anuales, en un periodo mínimo de inversión de tres años. Con el fin de registrar una rentabilidad superior a la del indicador de referencia, este Subfondo invertirá principalmente en un amplio abanico de títulos de deuda corporativa e instrumentos de titulización. Con carácter accesorio, el Subfondo también podrá invertir en títulos de deuda pública y podrá estar expuesto a valores de renta variable y divisas. La construcción de la cartera del Subfondo se fundamenta en una estrategia de gestión activa y sin restricciones. Las inversiones se realizan con un criterio discrecional, sin limitaciones en cuanto a sectores y regiones geográficas, si bien las inversiones en los mercados emergentes estarán limitadas a un 25% del patrimonio neto del Subfondo.
Referencia:75% ICE BofA Euro Corporate, 25% ICE BofA Euro High Yield
Última valoración
Valor liquidativo: 171,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):497.548,98
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,10% | 7,70% | 9,12% | 11,20% | -12,76% |
| Categoría | 0,91% | 0,40% | 4,91% | 5,58% | -15,02% |
| Ranking | 262/580 | 10/574 | 152/533 | 16/502 | 211/472 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,54% | 1,34% | 3,79% | 28,17% | 15,33% |
| Categoría | 0,65% | 1,13% | 2,72% | 11,70% | -4,13% |
| Ranking | 288/581 | 300/581 | 208/575 | 9/519 | 32/458 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 176/578
Quintil: 2
Volatilidad: 3,34%
Ranking: 381/578
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1623763148
Fecha de constitución: 31/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
