Informe del fondo de inversión
INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND Z CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,24%
- Ranking41/822
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total principalmente a través de la inversión en una asignación flexible de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. El Gestor de Inversiones tiene previsto gestionar activamente el Fondo y buscará oportunidades dentro del universo de inversión que, en su opinión, contribuyan a lograr el objetivo del Fondo. El Fondo puede invertir principalmente en instrumentos de deuda (incluidos los bonos convertibles y los bonos con calificaciones de solvencia inferiores al grado de inversión) y derivados dentro del universo de inversión.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate EUR-Hedged (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,732600 EUR
Patrimonio (miles de euros):263.532,57
Fecha: 12/08/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,24% | 1,88% | 7,67% | -6,12% | -0,54% |
| Categoría | 1,16% | 3,32% | 5,94% | -10,29% | -0,14% |
| Ranking | 41/822 | 516/775 | 132/727 | 151/690 | 246/658 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,58% | 1,51% | 2,76% | 10,20% | 8,10% |
| Categoría | 0,25% | 0,81% | 2,79% | 4,81% | 0,47% |
| Ranking | 112/841 | 129/838 | 373/805 | 98/691 | 101/645 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 298/808
Quintil: 2
Volatilidad: 3,75%
Ranking: 271/808
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1625225237
Fecha de constitución: 28/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
