Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT BLEND PORTFOLIO I PH EUR CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS AMGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20250,74%
- Ranking844/2256
- Fecha17/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invertirá invertirá principalmente en valores de renta fija de cualquier tipo de emisor de países emergentes, entre los cuales pueden encontrarse valores emitidos por gobiernos y emisores corporativos. Los valores antedichos pueden estar denominados en USD o en la divisa local de ese país.
Referencia:JPMorgan GBI EM Index (50%), JPMorgan EMB Index (25%), JPMorgan CEMBI Index (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 115,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19,92
Fecha: 17/03/2025
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,74% | 4,31% | 11,78% | -9,60% | -0,69% |
| Categoría | -0,70% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 844/2256 | 1197/2213 | 237/2164 | 688/2097 | 938/1987 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,20% | 0,44% | 4,06% | 15,20% | 21,96% |
| Categoría | -2,14% | -0,96% | 5,41% | 5,39% | 7,49% |
| Ranking | 824/2256 | 698/2256 | 1124/2178 | 388/2109 | 289/1865 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 1207/2178
Quintil: 3
Volatilidad: 4,15%
Ranking: 1658/2178
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1633116584
Fecha de constitución: 28/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
