Informe del fondo de inversión
CAPE CAPITAL SICAV-UCITS - CAPE FIXED INCOME FUND RETAIL A CHF
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,17%
- Ranking2166/2925
- Fecha15/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital en un horizonte de corto a medio plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de renta fija, como, por ejemplo, bonos, bonos convertibles, certificados, bonos híbridos de emisores de referencia globales, en diversas divisas, con calificaciones de grado de inversión y alto rendimiento para lograr un perfil óptimo de riesgo/recompensa.
Referencia:EURIBOR
Última valoración
Valor liquidativo: 101,278882 EUR
Patrimonio (miles de euros):26,48
Fecha: 15/10/2026
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,17% | 1,06% | -1,45% | 9,94% | -4,72% |
| Categoría | 1,41% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,91% |
| Ranking | 2166/2925 | 1131/2711 | 2152/2512 | 237/2368 | 524/2219 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,42% | -1,59% | -2,72% | 4,55% | 5,85% |
| Categoría | 1,04% | -0,34% | 1,18% | 9,07% | -2,22% |
| Ranking | 1232/3015 | 1880/3010 | 2216/2876 | 1683/2483 | 694/2179 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 2303/2854
Quintil: 5
Volatilidad: 5,15%
Ranking: 1055/2853
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1635380592
Fecha de constitución: 21/09/2017
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
